基準価額 |
51,730円 (4/26) +490円 (0.96%) |
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純資産 | 46.99 億円 |
直近分配金 | 600円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」を通じて、日本の株式(全上場銘柄)の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定し、アクティブ(積極的な)運用を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 323位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 323位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,429位 |
【値上り率ランキング】 | 130位 |
【値下り率ランキング】 | 2,411位 |
【買付ランキング(件数)】 | 827位 |
【純資産ランキング】 | 1,166位 |
設定日 | 1998.10.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 53,582円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,257円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.803% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 51,730円 |
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2024年04月25日 | 51,240円 |
2024年04月24日 | 52,013円 |
2024年04月23日 | 50,971円 |
2024年04月22日 | 50,842円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月11日 | 600円 | 45,132円 |
2022年09月12日 | 0円 | 38,891円 |
2021年09月10日 | 500円 | 42,859円 |
2020年09月10日 | 300円 | 31,728円 |
2019年09月10日 | 0円 | 27,585円 |
2018年09月10日 | 300円 | 29,577円 |
2017年09月11日 | 300円 | 26,436円 |
2016年09月12日 | 100円 | 21,725円 |
2015年09月10日 | 200円 | 22,654円 |
2014年09月10日 | 100円 | 20,275円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.20 | 27.70 | 11.56 | 13.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 19.67 | 27.70 | 38.83 | 86.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 16.09 | 15.35 | 16.47 | 18.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.29 | -1.27 | 0.01 | 1.15 |
トラッキングエラー(TE) | 3.74 | 3.38 | 3.40 | 3.96 |
シャープレシオ(SR) | 2.32 | 1.67 | 0.75 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | -0.38 | 0.00 | 0.29 |