基準価額 |
8,115円 (5/2) -74円 (-0.9%) |
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純資産 | 44.10 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要先進国のソブリン債券のうち、原則A格以上に分散投資する。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別アロケーション及びデュレーションを決定。ポートフォリオのデュレーションは、原則1-3年程度の範囲を基本とする。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。原則為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,126位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,126位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 176位 |
【買付ランキング(積立)】 | 769位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,009位 |
【値上り率ランキング】 | 1,817位 |
【値下り率ランキング】 | 728位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,434位 |
【純資産ランキング】 | 1,203位 |
設定日 | 2004.08.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,295円 (2007.07.09) |
設定来安値 | 5,580円 (2012.07.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 8,115円 |
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2024年05月01日 | 8,189円 |
2024年04月30日 | 8,158円 |
2024年04月26日 | 8,093円 |
2024年04月25日 | 8,083円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 5円 | 7,949円 |
2024年03月11日 | 5円 | 7,724円 |
2024年02月13日 | 5円 | 7,812円 |
2024年01月10日 | 5円 | 7,608円 |
2023年12月11日 | 5円 | 7,554円 |
2023年11月10日 | 5円 | 7,766円 |
2023年10月10日 | 5円 | 7,596円 |
2023年09月11日 | 5円 | 7,534円 |
2023年08月10日 | 5円 | 7,461円 |
2023年07月10日 | 5円 | 7,354円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.59 | 14.10 | 10.01 | 6.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 5.63 | 14.10 | 33.14 | 39.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 7.11 | 7.36 | 7.96 | 7.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 0.79 |
相関係数 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.74 |
アルファ(α) | -4.24 | 2.23 | 4.77 | 1.85 |
トラッキングエラー(TE) | 4.67 | 4.85 | 5.07 | 5.02 |
シャープレシオ(SR) | 1.58 | 1.83 | 1.24 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.91 | 0.46 | 0.94 | 0.37 |