基準価額 |
1,728円 (5/2) -18円 (-1.03%) |
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純資産 | 1031.37 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 535位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 535位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 56位 |
【買付ランキング(積立)】 | 632位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 147位 |
【値上り率ランキング】 | 1,934位 |
【値下り率ランキング】 | 615位 |
【買付ランキング(件数)】 | 265位 |
【純資産ランキング】 | 128位 |
設定日 | 2004.07.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,892円 (2007.02.09) |
設定来安値 | 1,148円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 1,728円 |
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2024年05月01日 | 1,746円 |
2024年04月30日 | 1,757円 |
2024年04月26日 | 1,729円 |
2024年04月25日 | 1,732円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 10円 | 1,773円 |
2024年03月11日 | 10円 | 1,744円 |
2024年02月13日 | 10円 | 1,719円 |
2024年01月10日 | 10円 | 1,720円 |
2023年12月11日 | 10円 | 1,654円 |
2023年11月10日 | 10円 | 1,598円 |
2023年10月10日 | 10円 | 1,589円 |
2023年09月11日 | 10円 | 1,667円 |
2023年08月10日 | 10円 | 1,677円 |
2023年07月10日 | 10円 | 1,657円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.65 | 13.56 | 7.25 | 3.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.33 | 13.58 | 8.80 | 7.89 |
リターン(期間) | 13.86 | 13.56 | 23.38 | 19.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.47 | 13.58 | 28.79 | 46.21 |
リスク(年率) | 13.97 | 13.73 | 18.21 | 25.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.11 | 13.95 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.83 | -0.05 | -1.40 | -3.72 |
トラッキングエラー(TE) | 2.19 | 1.96 | 2.19 | 3.56 |
シャープレシオ(SR) | 1.93 | 0.99 | 0.48 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.29 | -0.03 | -0.64 | -1.04 |