基準価額 |
10,113円 (5/2) -67円 (-0.66%) |
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純資産 | 2540.92 億円 |
直近分配金 | 1300円(次回決算 8/27) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
主として「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行う。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 215位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 215位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 328位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 151位 |
【値上り率ランキング】 | 1,573位 |
【値下り率ランキング】 | 965位 |
【買付ランキング(件数)】 | 331位 |
【純資産ランキング】 | 50位 |
設定日 | 2004.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,813円 (2014.02.25) |
設定来安値 | 5,122円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.42% |
- うち委託会社分 | 1.43% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 10,113円 |
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2024年05月01日 | 10,180円 |
2024年04月30日 | 10,112円 |
2024年04月26日 | 9,985円 |
2024年04月25日 | 9,969円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月27日 | 1,300円 | 10,000円 |
2023年08月28日 | 1,075円 | 10,000円 |
2023年02月27日 | 0円 | 9,843円 |
2022年08月29日 | 636円 | 10,000円 |
2022年02月28日 | 0円 | 9,425円 |
2021年08月27日 | 1,730円 | 10,000円 |
2021年03月01日 | 342円 | 10,000円 |
2020年08月27日 | 795円 | 10,000円 |
2020年02月27日 | 598円 | 10,000円 |
2019年08月27日 | 0円 | 9,096円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.88 | 19.25 | 14.05 | 14.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 18.69 | 19.25 | 48.33 | 101.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.20 | 12.73 | 16.27 | 18.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.76 |
相関係数 | 0.63 | 0.67 | 0.76 | 0.84 |
アルファ(α) | -6.20 | -7.60 | -0.36 | -1.32 |
トラッキングエラー(TE) | 10.32 | 10.40 | 11.56 | 11.15 |
シャープレシオ(SR) | 2.88 | 1.45 | 0.89 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.60 | -0.73 | -0.03 | -0.12 |