| 基準価額 |
10,592円 （7/13） -145円 (-1.35%) |
|---|---|
| 純資産 | 2305.58 億円 |
| 直近分配金 | 828円(次回決算 8/27) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.42% |
主として「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行う。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 665位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 665位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 567位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 218位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,516位 |
| 【値下り率ランキング】 | 104位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 818位 |
| 【純資産ランキング】 | 108位 |
| 設定日 | 2004.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月、8月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,813円 （2014.02.25） |
| 設定来安値 | 5,122円 （2008.11.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.42% |
| - うち委託会社分 | 1.43% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.42% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年07月13日 | 10,592円 |
|---|---|
| 2026年07月10日 | 10,737円 |
| 2026年07月09日 | 10,816円 |
| 2026年07月08日 | 10,925円 |
| 2026年07月07日 | 10,774円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月27日 | 828円 | 10,000円 |
| 2025年08月27日 | 0円 | 8,580円 |
| 2025年02月27日 | 0円 | 9,183円 |
| 2024年08月27日 | 355円 | 10,000円 |
| 2024年02月27日 | 1,300円 | 10,000円 |
| 2023年08月28日 | 1,075円 | 10,000円 |
| 2023年02月27日 | 0円 | 9,843円 |
| 2022年08月29日 | 636円 | 10,000円 |
| 2022年02月28日 | 0円 | 9,425円 |
| 2021年08月27日 | 1,730円 | 10,000円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 11.06 | 37.16 | 13.35 | 10.84 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.13 | 30.91 | 21.36 | 16.59 |
| リターン（期間） | 5.38 | 37.16 | 45.65 | 67.26 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.86 | 30.91 | 78.76 | 115.45 |
| リスク(年率） | 16.05 | 17.95 | 15.46 | 16.51 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.14 | 11.75 | 13.95 | 16.05 |
| ベータ（β） | 0.41 | 0.72 | 0.68 | 0.72 |
| 相関係数 | 0.31 | 0.47 | 0.62 | 0.70 |
| アルファ（α） | -11.43 | 5.58 | -6.63 | -5.01 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 16.90 | 16.17 | 12.97 | 12.67 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.68 | 1.82 | 0.86 | 0.69 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.68 | 0.35 | -0.51 | -0.40 |
