基準価額 |
86,987円 (4/26) +140円 (0.16%) |
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純資産 | 106.16 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 7/27) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド」を通じ、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。財務・収益状況を分析、割安度を重視して投資する。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 596位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 596位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 523位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 978位 |
【値上り率ランキング】 | 863位 |
【値下り率ランキング】 | 1,677位 |
【買付ランキング(件数)】 | 350位 |
【純資産ランキング】 | 772位 |
設定日 | 2000.07.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 87,870円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,946円 (2000.08.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.42% |
- うち委託会社分 | 1.43% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 86,987円 |
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2024年04月25日 | 86,847円 |
2024年04月24日 | 86,620円 |
2024年04月23日 | 85,430円 |
2024年04月22日 | 84,831円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月27日 | 100円 | 75,577円 |
2022年07月27日 | 100円 | 71,583円 |
2021年07月27日 | 100円 | 64,121円 |
2020年07月27日 | 100円 | 53,857円 |
2019年07月29日 | 100円 | 46,832円 |
2018年07月27日 | 100円 | 47,518円 |
2017年07月27日 | 100円 | 45,886円 |
2016年07月27日 | 100円 | 40,691円 |
2015年07月27日 | 100円 | 49,892円 |
2014年07月28日 | 100円 | 33,229円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.93 | 22.47 | 13.30 | 13.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 17.44 | 22.47 | 45.46 | 90.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.15 | 13.18 | 16.28 | 18.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
相関係数 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.84 |
アルファ(α) | -10.87 | -7.59 | -0.63 | -1.61 |
トラッキングエラー(TE) | 10.28 | 10.31 | 11.51 | 11.11 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 1.61 | 0.85 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.06 | -0.74 | -0.05 | -0.15 |