基準価額 |
39,964円 (5/2) +132円 (0.33%) |
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純資産 | 16.62 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 7/27) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド」を通じ、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。財務・収益状況を分析、割安度を重視して投資する。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,576位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,576位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 826位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,420位 |
【値上り率ランキング】 | 151位 |
【値下り率ランキング】 | 2,392位 |
【買付ランキング(件数)】 | 810位 |
【純資産ランキング】 | 1,720位 |
設定日 | 2000.07.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 45,215円 (2021.09.03) |
設定来安値 | 8,608円 (2003.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.42% |
- うち委託会社分 | 1.43% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 39,964円 |
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2024年05月01日 | 39,832円 |
2024年04月30日 | 39,778円 |
2024年04月26日 | 39,564円 |
2024年04月25日 | 39,573円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月27日 | 100円 | 39,033円 |
2022年07月27日 | 100円 | 39,925円 |
2021年07月27日 | 100円 | 43,039円 |
2020年07月27日 | 100円 | 37,989円 |
2019年07月29日 | 100円 | 33,184円 |
2018年07月27日 | 100円 | 33,471円 |
2017年07月27日 | 100円 | 32,837円 |
2016年07月27日 | 100円 | 31,041円 |
2015年07月27日 | 100円 | 32,743円 |
2014年07月28日 | 100円 | 25,793円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.08 | 1.41 | -0.30 | 4.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 11.84 | 1.41 | -0.89 | 27.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 10.11 | 9.96 | 14.05 | 16.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 0.54 | 0.52 | 0.68 | 0.77 |
相関係数 | 0.57 | 0.60 | 0.72 | 0.82 |
アルファ(α) | -4.07 | -6.44 | -0.92 | -1.67 |
トラッキングエラー(TE) | 9.63 | 9.70 | 10.81 | 10.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.26 | 0.19 | 0.05 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.42 | -0.66 | -0.09 | -0.16 |