基準価額 |
10,642円 (5/2) -142円 (-1.32%) |
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純資産 | 128.31 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、世界各国の株式、リートおよび新興国(エマージング・カントリー)の債券に分散投資を行う。原則、ファンドの純資産総額に対し各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行う。原則為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 716位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 716位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 82位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 811位 |
【値上り率ランキング】 | 2,296位 |
【値下り率ランキング】 | 240位 |
【買付ランキング(件数)】 | 957位 |
【純資産ランキング】 | 691位 |
設定日 | 2005.10.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,868円 (2007.06.05) |
設定来安値 | 3,826円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | 0.25% |
2024年05月02日 | 10,642円 |
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2024年05月01日 | 10,784円 |
2024年04月30日 | 10,815円 |
2024年04月26日 | 10,644円 |
2024年04月25日 | 10,662円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 25円 | 10,636円 |
2024年03月12日 | 25円 | 10,363円 |
2024年02月13日 | 25円 | 10,257円 |
2024年01月12日 | 25円 | 10,032円 |
2023年12月12日 | 25円 | 9,782円 |
2023年11月13日 | 25円 | 9,587円 |
2023年10月12日 | 25円 | 9,464円 |
2023年09月12日 | 25円 | 9,604円 |
2023年08月14日 | 25円 | 9,595円 |
2023年07月12日 | 25円 | 9,224円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.25 | 21.70 | 12.23 | 9.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 15.43 | 21.70 | 41.37 | 59.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 9.40 | 10.20 | 12.89 | 17.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.26 | 1.42 | 1.62 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 7.91 | 5.59 | 4.97 | 2.87 |
トラッキングエラー(TE) | 4.32 | 4.51 | 6.04 | 8.50 |
シャープレシオ(SR) | 3.11 | 1.98 | 0.96 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.83 | 1.24 | 0.82 | 0.34 |