基準価額 |
19,097円 (4/26) -16円 (-0.08%) |
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純資産 | 33.28 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 2/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,606位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,606位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,312位 |
【値上り率ランキング】 | 1,374位 |
【値下り率ランキング】 | 1,149位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,096位 |
【純資産ランキング】 | 1,356位 |
設定日 | 2002.03.05 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,198円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 9,630円 (2002.03.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,097円 |
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2024年04月25日 | 19,113円 |
2024年04月24日 | 19,132円 |
2024年04月23日 | 19,080円 |
2024年04月22日 | 19,066円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 10円 | 18,781円 |
2023年02月17日 | 10円 | 16,742円 |
2022年02月17日 | 10円 | 16,897円 |
2021年02月17日 | 10円 | 17,059円 |
2020年02月17日 | 10円 | 16,675円 |
2019年02月18日 | 10円 | 15,912円 |
2018年02月19日 | 10円 | 15,731円 |
2017年02月17日 | 10円 | 15,734円 |
2016年02月17日 | 10円 | 16,225円 |
2015年02月17日 | 10円 | 17,012円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.11 | 11.27 | 3.62 | 3.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | -0.61 | -3.29 | -1.29 |
リターン(期間) | 7.76 | 11.27 | 11.25 | 18.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.83 | -0.61 | -9.54 | -6.27 |
リスク(年率) | 5.82 | 7.30 | 7.14 | 6.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.15 | 4.57 | 4.25 | 4.12 |
ベータ(β) | 0.90 | 1.15 | 1.17 | 1.21 |
相関係数 | 0.64 | 0.72 | 0.70 | 0.74 |
アルファ(α) | 9.45 | 11.46 | 7.06 | 4.84 |
トラッキングエラー(TE) | 4.48 | 5.13 | 5.17 | 4.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.60 | 1.50 | 0.54 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.11 | 2.24 | 1.37 | 1.06 |