基準価額 |
15,092円 (5/2) -76円 (-0.5%) |
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純資産 | 53.26 億円 |
直近分配金 | 80円(次回決算 9/16) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「J・エクイティ マザーファンド」への投資を通じて、新しいバリュー投資の観点から日本の企業の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指す。銘柄選定にあたってはボトムアップ・アプローチを重視する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,138位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,138位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,024位 |
【値上り率ランキング】 | 1,403位 |
【値下り率ランキング】 | 1,133位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,128位 |
【純資産ランキング】 | 1,106位 |
設定日 | 2000.04.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,524円 (2024.03.27) |
設定来安値 | 3,056円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | 実績報酬を加減した率は、年率1.4688% から 3.3480%(税込) |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 15,092円 |
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2024年05月01日 | 15,168円 |
2024年04月30日 | 15,209円 |
2024年04月26日 | 15,051円 |
2024年04月25日 | 14,935円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 80円 | 16,116円 |
2023年09月19日 | 100円 | 12,919円 |
2023年03月16日 | 90円 | 11,053円 |
2022年09月16日 | 80円 | 10,985円 |
2022年03月16日 | 80円 | 10,627円 |
2021年09月16日 | 80円 | 13,517円 |
2021年03月16日 | 60円 | 13,037円 |
2020年09月16日 | 10円 | 10,132円 |
2020年03月16日 | 10円 | 6,820円 |
2019年09月17日 | 10円 | 8,504円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.72 | 29.64 | 6.18 | 13.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 21.54 | 29.64 | 19.71 | 92.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 22.10 | 21.01 | 20.68 | 21.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.12 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
アルファ(α) | 7.87 | 1.01 | -4.01 | 1.33 |
トラッキングエラー(TE) | 9.93 | 9.53 | 8.53 | 8.13 |
シャープレシオ(SR) | 1.88 | 1.34 | 0.39 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.79 | 0.11 | -0.47 | 0.16 |