基準価額 |
12,564円 (4/26) -26円 (-0.21%) |
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純資産 | 254.42 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド」(基本投資割合70%)及び「フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド」(基本投資割合30%)への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資する。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,562位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,562位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 321位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 749位 |
【値上り率ランキング】 | 1,665位 |
【値下り率ランキング】 | 861位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,882位 |
【純資産ランキング】 | 425位 |
設定日 | 2003.12.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,657円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 5,527円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.627% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.616% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,564円 |
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2024年04月25日 | 12,590円 |
2024年04月24日 | 12,585円 |
2024年04月23日 | 12,507円 |
2024年04月22日 | 12,458円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 15円 | 12,582円 |
2024年03月08日 | 15円 | 12,366円 |
2024年02月08日 | 15円 | 12,087円 |
2024年01月09日 | 15円 | 11,730円 |
2023年12月08日 | 15円 | 11,373円 |
2023年11月08日 | 15円 | 11,461円 |
2023年10月10日 | 15円 | 11,128円 |
2023年09月08日 | 15円 | 11,284円 |
2023年08月08日 | 15円 | 11,239円 |
2023年07月10日 | 15円 | 11,043円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.84 | 21.81 | 8.89 | 8.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 14.39 | 21.81 | 29.13 | 52.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 7.49 | 8.64 | 9.64 | 10.85 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.44 | 1.53 | 1.72 | 1.72 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 13.69 | 11.41 | 5.32 | 5.17 |
トラッキングエラー(TE) | 3.59 | 4.51 | 5.07 | 5.49 |
シャープレシオ(SR) | 3.63 | 2.33 | 0.93 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.82 | 2.53 | 1.05 | 0.94 |