基準価額 |
5,257円 (4/26) +28円 (0.54%) |
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純資産 | 364.45 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」を通じ、主に豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等に投資する。投資を行う公社債は、取得時において、原則としてA-/A3以上の格付を付与されたものとする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標とする。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,216位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,216位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 548位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 770位 |
【値上り率ランキング】 | 474位 |
【値下り率ランキング】 | 2,065位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 318位 |
設定日 | 2003.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,540円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 4,089円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,257円 |
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2024年04月25日 | 5,229円 |
2024年04月24日 | 5,247円 |
2024年04月23日 | 5,213円 |
2024年04月22日 | 5,192円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 15円 | 5,300円 |
2024年03月11日 | 15円 | 5,147円 |
2024年02月13日 | 15円 | 5,117円 |
2024年01月10日 | 15円 | 5,090円 |
2023年12月11日 | 15円 | 4,961円 |
2023年11月10日 | 15円 | 4,920円 |
2023年10月10日 | 15円 | 4,925円 |
2023年09月11日 | 15円 | 4,919円 |
2023年08月10日 | 15円 | 4,944円 |
2023年07月10日 | 15円 | 4,909円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.72 | 13.19 | 2.89 | 3.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 10.78 | 13.19 | 8.91 | 21.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.57 | 8.82 | 10.73 | 11.66 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.07 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.02 | -0.27 | -0.53 | -0.27 |
トラッキングエラー(TE) | 2.46 | 2.40 | 2.42 | 2.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.74 | 1.45 | 0.32 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.01 | -0.11 | -0.22 | -0.12 |