基準価額 |
7,501円 (5/8) +24円 (0.32%) |
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純資産 | 18.40 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「フランクリン・テンプルトン・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」を通じ、主にユーロ建の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指す。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,408位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,408位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 244位 |
【買付ランキング(積立)】 | 856位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,354位 |
【値上り率ランキング】 | 1,333位 |
【値下り率ランキング】 | 1,206位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,684位 |
【純資産ランキング】 | 1,684位 |
設定日 | 2002.06.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,073円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 5,224円 (2020.05.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.198% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 7,501円 |
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2024年05月07日 | 7,477円 |
2024年05月02日 | 7,524円 |
2024年05月01日 | 7,572円 |
2024年04月30日 | 7,564円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 5円 | 7,407円 |
2024年03月18日 | 5円 | 7,298円 |
2024年02月19日 | 5円 | 7,249円 |
2024年01月18日 | 5円 | 7,209円 |
2023年12月18日 | 5円 | 6,911円 |
2023年11月20日 | 5円 | 7,279円 |
2023年10月18日 | 5円 | 7,023円 |
2023年09月19日 | 5円 | 6,999円 |
2023年08月18日 | 5円 | 7,012円 |
2023年07月18日 | 5円 | 6,887円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.56 | 14.47 | 9.13 | 6.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.05 | 12.99 | 2.92 | 3.50 |
リターン(期間) | 6.56 | 14.47 | 29.98 | 37.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.65 | 12.99 | 9.03 | 18.76 |
リスク(年率) | 8.43 | 8.25 | 9.17 | 8.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.80 | 7.57 | 8.73 | 8.30 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
相関係数 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
アルファ(α) | -3.76 | 1.36 | 5.90 | 2.96 |
トラッキングエラー(TE) | 5.34 | 5.68 | 6.46 | 5.97 |
シャープレシオ(SR) | 1.55 | 1.68 | 1.00 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.70 | 0.24 | 0.91 | 0.50 |