基準価額 |
10,191円 (4/26) +13円 (0.13%) |
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純資産 | 58.03 億円 |
直近分配金 | 12円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「フランクリン・テンプルトン・米国短期投資適格債マザーファンド」を通じ、主に米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資する。組入れる米国の債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスクにその主たる収益の源泉を求めず、インカムゲインを収益の源泉とする。為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,783位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,783位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 403位 |
【買付ランキング(積立)】 | 899位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 855位 |
【値上り率ランキング】 | 910位 |
【値下り率ランキング】 | 1,619位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,367位 |
【純資産ランキング】 | 1,048位 |
設定日 | 2001.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,914円 (2002.01.25) |
設定来安値 | 5,241円 (2012.02.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.451% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,191円 |
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2024年04月25日 | 10,178円 |
2024年04月24日 | 10,133円 |
2024年04月23日 | 10,129円 |
2024年04月22日 | 10,124円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 12円 | 10,099円 |
2024年03月18日 | 12円 | 9,747円 |
2024年02月19日 | 12円 | 9,773円 |
2024年01月18日 | 12円 | 9,637円 |
2023年12月18日 | 12円 | 9,223円 |
2023年11月20日 | 12円 | 9,680円 |
2023年10月18日 | 12円 | 9,629円 |
2023年09月19日 | 12円 | 9,483円 |
2023年08月18日 | 12円 | 9,329円 |
2023年07月18日 | 12円 | 8,881円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.57 | 21.04 | 14.20 | 8.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.24 | 15.10 | 8.52 | 6.29 |
リターン(期間) | 6.10 | 21.04 | 48.92 | 48.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.81 | 15.10 | 27.79 | 35.67 |
リスク(年率) | 8.51 | 9.36 | 9.43 | 8.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.67 | 7.07 | 7.37 | 6.55 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.06 |
相関係数 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.82 |
アルファ(α) | -3.03 | 5.23 | 5.28 | 2.01 |
トラッキングエラー(TE) | 5.91 | 5.86 | 5.26 | 4.77 |
シャープレシオ(SR) | 1.43 | 2.09 | 1.46 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.51 | 0.89 | 1.00 | 0.42 |