| 基準価額 |
7,885円 （5/2） -37円 (-0.47%) |
|---|---|
| 純資産 | 150.27 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 7/30) |
| 運用（委託）会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
世界各国の転換社債(CB)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散を図りながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性及び安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定する。市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、弾力的に為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,215位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,215位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 935位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,370位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,171位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 612位 |
| 設定日 | 1995.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.02.01 |
| 決算日 | 1月、7月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,415円 （2021.01.25） |
| 設定来安値 | 6,504円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
|
| 分配金コース | スポット購入：受取型のみ 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.683% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 7,885円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 7,922円 |
| 2024年04月30日 | 7,941円 |
| 2024年04月26日 | 7,909円 |
| 2024年04月25日 | 7,933円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月30日 | 40円 | 7,845円 |
| 2023年07月31日 | 30円 | 7,900円 |
| 2023年01月30日 | 30円 | 7,606円 |
| 2022年08月01日 | 40円 | 7,750円 |
| 2022年01月31日 | 30円 | 8,678円 |
| 2021年07月30日 | 1,020円 | 10,063円 |
| 2021年02月01日 | 1,600円 | 10,480円 |
| 2020年07月30日 | 720円 | 10,315円 |
| 2020年01月30日 | 110円 | 9,958円 |
| 2019年07月30日 | 40円 | 9,711円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.33 | 5.52 | -5.07 | 2.98 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.01 | 5.33 | -5.20 | 2.90 |
| リターン（期間） | 6.92 | 5.52 | -14.44 | 15.84 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 6.78 | 5.33 | -14.79 | 15.39 |
| リスク(年率） | 6.19 | 6.88 | 14.65 | 15.62 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.94 | 6.73 | 14.66 | 15.63 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.19 | 0.82 | -0.28 | 0.27 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.70 | 0.48 | 0.40 | 0.26 |
