基準価額 |
15,311円 (4/26) +31円 (0.2%) |
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純資産 | 34.31 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 6/29) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.03% |
主に、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。また、BICs諸国の株式等を主要投資対象とするETFにも投資することがある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,612位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,612位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 966位 |
【値上り率ランキング】 | 801位 |
【値下り率ランキング】 | 1,741位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,563位 |
【純資産ランキング】 | 1,336位 |
設定日 | 2006.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,386円 (2007.10.31) |
設定来安値 | 5,125円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.03% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 15,311円 |
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2024年04月25日 | 15,280円 |
2024年04月24日 | 15,126円 |
2024年04月23日 | 15,028円 |
2024年04月22日 | 14,915円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月29日 | 200円 | 13,460円 |
2022年06月29日 | 200円 | 13,246円 |
2021年06月29日 | 300円 | 16,630円 |
2020年06月29日 | 300円 | 11,609円 |
2019年07月01日 | 300円 | 14,429円 |
2018年06月29日 | 300円 | 12,476円 |
2017年06月29日 | 300円 | 12,232円 |
2016年06月29日 | 0円 | 8,784円 |
2015年06月29日 | 300円 | 11,964円 |
2014年06月30日 | 300円 | 10,551円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.11 | 30.55 | 0.90 | 3.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 15.37 | 30.55 | 2.74 | 16.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 13.38 | 14.51 | 20.44 | 24.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.05 | 1.14 | 1.19 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.92 |
アルファ(α) | -3.26 | 3.15 | -3.98 | -3.26 |
トラッキングエラー(TE) | 4.08 | 4.45 | 9.99 | 10.58 |
シャープレシオ(SR) | 2.21 | 1.91 | 0.15 | 0.25 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.80 | 0.71 | -0.40 | -0.31 |