基準価額 |
16,829円 (5/2) -198円 (-1.16%) |
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純資産 | 61.61 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 9/29) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.03% |
主に、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。また、BICs諸国の株式等を主要投資対象とするETFにも投資することがある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,475位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,475位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 796位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,353位 |
【値上り率ランキング】 | 2,155位 |
【値下り率ランキング】 | 373位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,322位 |
【純資産ランキング】 | 1,023位 |
設定日 | 2005.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,018円 (2007.12.28) |
設定来安値 | 5,441円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.03% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,829円 |
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2024年05月01日 | 17,027円 |
2024年04月30日 | 17,018円 |
2024年04月26日 | 16,594円 |
2024年04月25日 | 16,560円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月29日 | 300円 | 14,663円 |
2022年09月29日 | 300円 | 13,635円 |
2021年09月29日 | 400円 | 18,071円 |
2020年09月29日 | 300円 | 13,374円 |
2019年09月30日 | 400円 | 15,026円 |
2018年10月01日 | 300円 | 14,789円 |
2017年09月29日 | 300円 | 15,141円 |
2016年09月29日 | 200円 | 11,200円 |
2015年09月29日 | 200円 | 9,916円 |
2014年09月29日 | 200円 | 13,110円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.90 | 27.91 | 1.86 | 4.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 16.58 | 27.91 | 5.67 | 22.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 13.33 | 14.16 | 20.48 | 24.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.04 | 1.15 | 1.21 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.92 |
アルファ(α) | -3.16 | 2.11 | -4.07 | -3.67 |
トラッキングエラー(TE) | 3.97 | 4.43 | 9.85 | 10.49 |
シャープレシオ(SR) | 2.37 | 1.81 | 0.19 | 0.29 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.80 | 0.48 | -0.41 | -0.35 |