銘柄詳細

TOP 10%

SBI小型成長株ファンド ジェイクール

  • ノーロード
基準価額 17,321円 (4/23)
-139(-0.8%)
純資産 275.25 億円
直近分配金 0円(12/22)
運用(委託)会社 SBIアセットマネジメント
楽天証券分類 国内株式(中小型)

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.836%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
  • お気に入りファンド登録
  • ポートフォリオに登録
  • 注文
  • 積立

運用方針

主に「小型成長株・マザーファンド」を通じ、原則公開後3年以内の企業に投資。徹底した企業訪問を実施し、新規公開を契機に新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた企業を厳選。革新的な高成長企業群の銘柄数を限定(銘柄分散)、一度に組入れずに徐々に投資(時間分散)する。エンジェルジャパン・アセットマネジメントより投資に関する助言を受けて運用する。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 1,874位 
買付ランキング(手数料0円) 1,106位 
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 17位
値上り率ランキング 69位
値下り率ランキング 2,513位
買付ランキング(件数) --- 
純資産ランキング 246位

詳細情報

設定日 2005.12.26
償還日 無期限
決算日 12月22日
クローズド期間 ---
設定来高値 19,254円 (2018.02.01)
設定来安値 1,880円 (2009.03.10)
申込価額 お買付申込日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 1口以上1口単位
分配金コース 通常注文:受取型のみ
積立注文:---
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.836%
 -(委託) 1.0368%
 -(販売) 0.7236%
 -(受託) 0.0756%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.836%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2018年04月23日 17,321円
2018年04月20日 17,460円
2018年04月19日 17,306円
2018年04月18日 17,472円
2018年04月17日 17,119円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年12月22日 0円 15,889円
2016年12月22日 0円 8,390円
2015年12月22日 0円 7,264円
2014年12月22日 0円 6,847円
2013年12月24日 0円 6,110円
2012年12月25日 0円 3,146円
2011年12月22日 0円 2,575円
2010年12月22日 0円 2,563円
2009年12月22日 0円 2,543円
2008年12月22日 0円 2,154円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 90.84 79.48 31.39 22.87
リターン(年率)楽天証券分類平均 25.26 40.51 17.88 18.95
リターン(期間) 38.14 79.48 126.84 180.08
リターン(期間)楽天証券分類平均 11.92 40.51 63.82 138.12
リスク(年率) 27.64 22.67 26.03 27.09
リスク(年率)楽天証券分類平均 19.78 16.01 19.39 19.30
ベータ(β) 1.23 1.23 1.23 1.28
相関係数 0.88 0.87 0.91 0.91
アルファ(α) 44.27 25.97 12.40 5.10
トラッキングエラー(TE) 13.80 11.81 11.44 12.40
シャープレシオ(SR) 2.49 2.71 1.18 0.90
インフォメーションレシオ(IR) 3.21 2.20 1.08 0.41

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
メニコン  3.30% 
Hamee  3.20% 
ユー・エム・シー・エレクトロニクス  3.10% 
ウィルグループ  3.10% 
ジャパンエレベーターサービスホールディン...  3.10% 
ビジョン  2.90% 
SHIFT  2.70% 
ヤマシンフィルタ  2.70% 
ティーケーピー  2.60% 
10  ラクス  2.50% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 サービス業 25.7% 
 情報・通信業 22.0% 
 小売業 10.1% 
 精密機器 3.3% 
 電気機 3.1% 
 その他 35.8% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式 76.5% 
転換社債   
債券   
コール その他 23.5% 
その他有価証券   

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
楽天会員の方口座申込み
楽天会員でない方口座申込み