基準価額 |
22,029円 (4/26) +365円 (1.68%) |
---|---|
純資産 | 10.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/27) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.11% |
「ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド」を通じ、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資。マザーファンドの銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定。新たに上場する同グループ株式がある場合は、原則、新規公開入札(IPO)に参加する他、上場後3ヶ月以内に時価総額に応じた買付けを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 450位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 450位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 305位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 748位 |
【値上り率ランキング】 | 14位 |
【値下り率ランキング】 | 2,536位 |
【買付ランキング(件数)】 | 562位 |
【純資産ランキング】 | 1,904位 |
設定日 | 2005.10.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,061円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 2,621円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.11% |
- うち委託会社分 | 0.044% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.044% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.11% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 22,029円 |
---|---|
2024年04月25日 | 21,664円 |
2024年04月24日 | 21,899円 |
2024年04月23日 | 21,450円 |
2024年04月22日 | 21,393円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年10月27日 | 0円 | 18,643円 |
2022年10月27日 | 0円 | 17,370円 |
2021年10月27日 | 0円 | 20,226円 |
2020年10月27日 | 0円 | 18,062円 |
2019年10月28日 | 0円 | 12,820円 |
2018年10月29日 | 0円 | 12,735円 |
2017年10月27日 | 0円 | 15,316円 |
2016年10月27日 | 0円 | 10,942円 |
2015年10月27日 | 0円 | 12,268円 |
2014年10月27日 | 0円 | 11,205円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 39.62 | 31.71 | 2.15 | 10.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 18.16 | 31.71 | 6.60 | 64.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 18.71 | 17.45 | 19.13 | 22.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.87 | 0.98 | 0.91 |
相関係数 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
アルファ(α) | -1.82 | 2.16 | -8.34 | -0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 13.05 | 12.12 | 12.41 | 15.74 |
シャープレシオ(SR) | 1.88 | 1.67 | 0.21 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.14 | 0.18 | -0.67 | -0.03 |