基準価額 |
44,850円 (5/2) -263円 (-0.58%) |
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純資産 | 54.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/22) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「中小型成長株・マザーファンド」を通じて、国内中小型株式に投資する。革新的な高成長企業へ厳選投資(企業家精神を応援)。徹底したボトムアップ調査を行い、1)中長期高成長戦略の有無・妥当性、2)短期的業績の信頼性、3)企業経営者の理念・志、4)財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断。エンジェルジャパン・アセットマネジメントが投資助言。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,229位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,229位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 958位 |
【値上り率ランキング】 | 1,489位 |
【値下り率ランキング】 | 1,050位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,097位 |
設定日 | 2005.02.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 57,234円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 4,671円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
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分配金コース | スポット購入:受取型のみ 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 1.034% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 44,850円 |
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2024年05月01日 | 45,113円 |
2024年04月30日 | 45,216円 |
2024年04月26日 | 44,553円 |
2024年04月25日 | 44,429円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 45,380円 |
2023年01月23日 | 0円 | 43,951円 |
2022年01月24日 | 0円 | 44,454円 |
2021年01月22日 | 0円 | 49,940円 |
2020年01月22日 | 0円 | 38,630円 |
2019年01月22日 | 0円 | 28,962円 |
2018年01月22日 | 0円 | 35,079円 |
2017年01月23日 | 0円 | 21,592円 |
2016年01月22日 | 0円 | 16,347円 |
2015年01月22日 | 0円 | 13,633円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.97 | 3.57 | -4.64 | 6.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 6.29 | 3.57 | -13.28 | 40.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 20.09 | 18.29 | 20.91 | 23.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.25 | 1.23 | 1.15 |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -6.44 | -7.30 | -6.57 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 7.89 | 7.10 | 7.46 | 7.54 |
シャープレシオ(SR) | 0.70 | 0.28 | -0.12 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.82 | -1.03 | -0.88 | 0.01 |