基準価額 |
17,203円 (5/7) +103円 (0.6%) |
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純資産 | 11.11 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
各種マザーファンドへの投資を通じ、国内株式・債券、外国株式・債券および短期金融資産へ分散投資を行う。投資割合の上限は株式が50%未満、外貨建資産が50%未満の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎にアクティブ運用を行う。各マザーファンドのベンチマークを基本アロケーションに基づき合成したインデックスをベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,863位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,863位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,319位 |
【値上り率ランキング】 | 1,280位 |
【値下り率ランキング】 | 1,268位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,568位 |
【純資産ランキング】 | 1,893位 |
設定日 | 2000.12.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,464円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,618円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 17,203円 |
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2024年05月02日 | 17,100円 |
2024年05月01日 | 17,165円 |
2024年04月30日 | 17,258円 |
2024年04月26日 | 17,062円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 20円 | 17,157円 |
2023年08月25日 | 20円 | 15,666円 |
2023年02月27日 | 20円 | 14,765円 |
2022年08月25日 | 20円 | 15,200円 |
2022年02月25日 | 20円 | 14,875円 |
2021年08月25日 | 20円 | 15,321円 |
2021年02月25日 | 20円 | 14,895円 |
2020年08月25日 | 20円 | 13,872円 |
2020年02月25日 | 20円 | 13,637円 |
2019年08月26日 | 20円 | 12,937円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.13 | 12.35 | 4.23 | 6.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 9.60 | 12.35 | 13.23 | 34.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.57 | 7.37 | 7.37 | 8.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.04 | 0.96 | 0.84 | 0.81 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.65 | -2.67 | -3.00 | -1.78 |
トラッキングエラー(TE) | 1.95 | 1.95 | 2.52 | 2.96 |
シャープレシオ(SR) | 2.46 | 1.62 | 0.60 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.36 | -1.37 | -1.19 | -0.60 |