基準価額 |
13,554円 (4/26) +1円 (0.01%) |
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純資産 | 14.15 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
各種マザーファンドへの投資を通じ、国内株式・債券、外国株式・債券および短期金融資産へ分散投資を行う。投資割合の上限は株式が30%未満、外貨建資産が30%未満の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎にアクティブ運用を行う。各マザーファンドのベンチマークを基本アロケーションに基づき合成したインデックスをベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,214位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,214位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,421位 |
【値上り率ランキング】 | 1,140位 |
【値下り率ランキング】 | 1,391位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,789位 |
設定日 | 2000.12.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,820円 (2024.03.27) |
設定来安値 | 8,440円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 13,554円 |
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2024年04月25日 | 13,553円 |
2024年04月24日 | 13,600円 |
2024年04月23日 | 13,530円 |
2024年04月22日 | 13,523円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 10円 | 13,705円 |
2023年08月25日 | 10円 | 13,036円 |
2023年02月27日 | 10円 | 12,619円 |
2022年08月25日 | 10円 | 12,993円 |
2022年02月25日 | 10円 | 12,934円 |
2021年08月25日 | 10円 | 13,272円 |
2021年02月25日 | 10円 | 13,049円 |
2020年08月25日 | 10円 | 12,577円 |
2020年02月25日 | 10円 | 12,556円 |
2019年08月26日 | 10円 | 12,297円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.59 | 5.48 | 1.09 | 2.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 5.64 | 5.48 | 3.29 | 11.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 5.12 | 5.01 | 4.69 | 5.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.93 | 0.84 | 0.81 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | -2.42 | -3.25 | -2.48 | -1.63 |
トラッキングエラー(TE) | 1.30 | 1.60 | 1.73 | 1.91 |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | 1.09 | 0.26 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.86 | -2.03 | -1.43 | -0.85 |