基準価額 |
12,131円 (4/26) -42円 (-0.35%) |
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純資産 | 143.72 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/26) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」を通じて、主として世界各国(日本を除く)の好配当株式に投資する。外貨建資産については、原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 391位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 391位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 37位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 874位 |
【値上り率ランキング】 | 2,014位 |
【値下り率ランキング】 | 530位 |
【買付ランキング(件数)】 | 139位 |
【純資産ランキング】 | 631位 |
設定日 | 2005.06.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,022円 (2006.12.25) |
設定来安値 | 4,121円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.572% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 12,131円 |
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2024年04月25日 | 12,173円 |
2024年04月24日 | 12,109円 |
2024年04月23日 | 11,953円 |
2024年04月22日 | 11,836円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 20円 | 12,131円 |
2024年03月26日 | 20円 | 11,964円 |
2024年02月26日 | 20円 | 11,685円 |
2024年01月26日 | 20円 | 11,340円 |
2023年12月26日 | 20円 | 10,854円 |
2023年11月27日 | 20円 | 10,987円 |
2023年10月26日 | 20円 | 10,351円 |
2023年09月26日 | 20円 | 10,584円 |
2023年08月28日 | 20円 | 10,606円 |
2023年07月26日 | 20円 | 10,727円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.03 | 24.40 | 16.03 | 12.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 19.18 | 24.40 | 56.20 | 76.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 9.54 | 11.47 | 14.32 | 19.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.68 | 0.79 | 0.75 | 0.87 |
相関係数 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.94 |
アルファ(α) | -8.20 | -6.23 | 1.46 | -3.01 |
トラッキングエラー(TE) | 6.43 | 5.69 | 7.79 | 7.19 |
シャープレシオ(SR) | 3.73 | 1.96 | 1.11 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.28 | -1.10 | 0.19 | -0.42 |