基準価額 |
7,695円 (4/26) +26円 (0.34%) |
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純資産 | 862.57 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主に「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、高格付資源国の公社債に投資する。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とする。主な投資対象国はカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,715位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,715位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 377位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 531位 |
【値上り率ランキング】 | 669位 |
【値下り率ランキング】 | 1,873位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,075位 |
【純資産ランキング】 | 144位 |
設定日 | 2003.07.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,401円 (2005.12.02) |
設定来安値 | 5,857円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 7,695円 |
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2024年04月25日 | 7,669円 |
2024年04月24日 | 7,685円 |
2024年04月23日 | 7,637円 |
2024年04月22日 | 7,629円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 5円 | 7,656円 |
2024年03月05日 | 5円 | 7,612円 |
2024年02月05日 | 5円 | 7,561円 |
2024年01月05日 | 5円 | 7,553円 |
2023年12月05日 | 5円 | 7,389円 |
2023年11月06日 | 5円 | 7,259円 |
2023年10月05日 | 5円 | 7,012円 |
2023年09月05日 | 5円 | 7,208円 |
2023年08月07日 | 5円 | 7,097円 |
2023年07月05日 | 5円 | 7,382円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.95 | 11.20 | 2.69 | 3.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 9.52 | 11.20 | 8.29 | 20.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 7.24 | 8.94 | 9.68 | 10.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.27 |
相関係数 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
アルファ(α) | 2.28 | -2.13 | -1.88 | -0.50 |
トラッキングエラー(TE) | 3.96 | 4.84 | 5.35 | 5.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.55 | 1.23 | 0.32 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.58 | -0.44 | -0.35 | -0.09 |