基準価額 |
8,215円 (5/2) -60円 (-0.73%) |
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純資産 | 25.41 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」を主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,828位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,828位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 420位 |
【買付ランキング(積立)】 | 522位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,510位 |
【値上り率ランキング】 | 1,653位 |
【値下り率ランキング】 | 898位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,051位 |
【純資産ランキング】 | 1,500位 |
設定日 | 2003.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,424円 (2007.11.07) |
設定来安値 | 6,378円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.4675% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4675% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 8,215円 |
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2024年05月01日 | 8,275円 |
2024年04月30日 | 8,278円 |
2024年04月26日 | 8,159円 |
2024年04月25日 | 8,162円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 5円 | 8,162円 |
2024年03月11日 | 5円 | 8,018円 |
2024年02月13日 | 5円 | 8,010円 |
2024年01月10日 | 5円 | 7,891円 |
2023年12月11日 | 5円 | 7,762円 |
2023年11月10日 | 5円 | 7,780円 |
2023年10月10日 | 5円 | 7,564円 |
2023年09月11日 | 5円 | 7,682円 |
2023年08月10日 | 5円 | 7,721円 |
2023年07月10日 | 5円 | 7,602円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.80 | 9.45 | 2.99 | 3.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.61 | 9.45 | 9.23 | 19.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.96 | 7.02 | 7.55 | 6.99 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.60 | -1.96 | -1.87 | -1.18 |
トラッキングエラー(TE) | 1.21 | 1.28 | 1.42 | 1.42 |
シャープレシオ(SR) | 2.49 | 1.32 | 0.43 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.50 | -1.53 | -1.32 | -0.83 |