基準価額 |
7,703円 (5/2) +11円 (0.14%) |
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純資産 | 99.79 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
主に「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)を上回る運用成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替リスクを低減させるため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,053位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,053位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 669位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,338位 |
【値上り率ランキング】 | 273位 |
【値下り率ランキング】 | 2,262位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,044位 |
【純資産ランキング】 | 814位 |
設定日 | 1998.12.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,280円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 7,625円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.4675% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4125% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 7,703円 |
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2024年05月01日 | 7,692円 |
2024年04月30日 | 7,724円 |
2024年04月26日 | 7,674円 |
2024年04月25日 | 7,698円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 50円 | 7,865円 |
2023年09月20日 | 50円 | 7,865円 |
2023年03月20日 | 50円 | 8,507円 |
2022年09月20日 | 50円 | 8,692円 |
2022年03月22日 | 50円 | 9,682円 |
2021年09月21日 | 50円 | 10,602円 |
2021年03月22日 | 50円 | 10,433円 |
2020年09月23日 | 50円 | 11,039円 |
2020年03月23日 | 50円 | 10,775円 |
2019年09月20日 | 50円 | 10,753円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.88 | -6.72 | -8.70 | -4.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 0.44 | -6.72 | -23.90 | -21.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 6.42 | 6.75 | 6.89 | 6.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.48 | 1.51 | 1.42 | 1.33 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.96 | -3.35 | -2.99 | -1.86 |
トラッキングエラー(TE) | 2.34 | 2.55 | 2.52 | 2.45 |
シャープレシオ(SR) | 0.16 | -0.99 | -1.28 | -0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.84 | -1.31 | -1.19 | -0.76 |