基準価額 |
10,545円 (5/1) -202円 (-1.88%) |
---|---|
純資産 | 17.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/31) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
日本製鉄及びそのグループ会社のうち、原則として東証プライム及び東証スタンダード市場に上場されている株式の中から、流動性を勘案した銘柄に投資。日本製鉄及びそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入銘柄の投資比率の決定にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて投資比率を決定し、四半期毎に調整する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 747位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 747位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 427位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 788位 |
【値上り率ランキング】 | 2,452位 |
【値下り率ランキング】 | 92位 |
【買付ランキング(件数)】 | 663位 |
【純資産ランキング】 | 1,697位 |
設定日 | 2006.07.31 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,485円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 2,876円 (2020.07.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.924% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,545円 |
---|---|
2024年04月30日 | 10,747円 |
2024年04月26日 | 10,542円 |
2024年04月25日 | 10,468円 |
2024年04月24日 | 10,654円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年07月31日 | 0円 | 8,875円 |
2022年08月01日 | 0円 | 5,732円 |
2021年08月02日 | 0円 | 5,390円 |
2020年07月31日 | 0円 | 2,876円 |
2019年07月31日 | 0円 | 4,951円 |
2018年07月31日 | 0円 | 5,968円 |
2017年07月31日 | 0円 | 6,199円 |
2016年08月01日 | 0円 | 4,329円 |
2015年07月31日 | 0円 | 5,966円 |
2014年07月31日 | 0円 | 5,670円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 34.80 | 35.47 | 27.65 | 14.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 16.10 | 35.47 | 108.01 | 99.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 16.78 | 16.43 | 22.77 | 27.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.82 | 1.03 | 1.19 |
相関係数 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.79 |
アルファ(α) | -5.68 | 4.84 | 14.77 | 4.57 |
トラッキングエラー(TE) | 11.82 | 11.57 | 16.89 | 17.43 |
シャープレシオ(SR) | 1.87 | 1.94 | 1.19 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.48 | 0.42 | 0.87 | 0.26 |