| 基準価額 |
59,753円 （2/6） +757円 (1.28%) |
|---|---|
| 純資産 | 1291.45 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/29) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
主として、「One国内株オープンマザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行う。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。TOPIX(配当込み)がベンチマーク。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 299位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 299位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 203位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 256位 |
| 【値上り率ランキング】 | 110位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,485位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 173位 |
| 【純資産ランキング】 | 154位 |
| 設定日 | 2000.08.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月29日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 59,753円 （2026.02.06） |
| 設定来安値 | 4,819円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.76% |
| - うち委託会社分 | 0.83875% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.83875% |
| - うち受託会社分 | 0.0825% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月06日 | 59,753円 |
|---|---|
| 2026年02月05日 | 58,996円 |
| 2026年02月04日 | 59,238円 |
| 2026年02月03日 | 59,340円 |
| 2026年02月02日 | 57,408円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年08月29日 | 0円 | 49,530円 |
| 2024年08月29日 | 0円 | 41,133円 |
| 2023年08月29日 | 0円 | 35,990円 |
| 2022年08月29日 | 0円 | 29,721円 |
| 2021年08月30日 | 0円 | 28,882円 |
| 2020年08月31日 | 0円 | 22,871円 |
| 2019年08月29日 | 0円 | 19,416円 |
| 2018年08月29日 | 0円 | 22,588円 |
| 2017年08月29日 | 0円 | 19,857円 |
| 2016年08月29日 | 0円 | 14,387円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 51.46 | 40.26 | 24.21 | 16.32 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 52.25 | 37.91 | 24.49 | 14.74 |
| リターン（期間） | 23.07 | 40.26 | 91.62 | 112.94 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.39 | 37.91 | 92.92 | 98.87 |
| リスク(年率） | 13.96 | 17.62 | 17.47 | 17.19 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.99 | 15.91 | 15.99 | 15.62 |
| ベータ（β） | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -0.40 | 1.98 | 0.02 | 1.63 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.30 | 2.67 | 2.42 | 2.81 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.01 | 1.98 | 1.32 | 0.96 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.18 | 0.74 | 0.01 | 0.58 |
