| 基準価額 |
69,487円 （8/18） -987円 (-1.4%) |
|---|---|
| 純資産 | 1682.47 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/29) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
主として、「One国内株オープンマザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行う。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。TOPIX(配当込み)がベンチマーク。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 265位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 265位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 234位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 248位 |
| 【値上り率ランキング】 | 866位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,732位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 178位 |
| 【純資産ランキング】 | 145位 |
| 設定日 | 2000.08.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月29日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 71,164円 （2026.06.22） |
| 設定来安値 | 4,819円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.76% |
| - うち委託会社分 | 0.83875% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.83875% |
| - うち受託会社分 | 0.0825% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月18日 | 69,487円 |
|---|---|
| 2026年08月17日 | 70,474円 |
| 2026年08月14日 | 70,493円 |
| 2026年08月13日 | 70,041円 |
| 2026年08月12日 | 69,326円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年08月29日 | 0円 | 49,530円 |
| 2024年08月29日 | 0円 | 41,133円 |
| 2023年08月29日 | 0円 | 35,990円 |
| 2022年08月29日 | 0円 | 29,721円 |
| 2021年08月30日 | 0円 | 28,882円 |
| 2020年08月31日 | 0円 | 22,871円 |
| 2019年08月29日 | 0円 | 19,416円 |
| 2018年08月29日 | 0円 | 22,588円 |
| 2017年08月29日 | 0円 | 19,857円 |
| 2016年08月29日 | 0円 | 14,387円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 29.33 | 40.72 | 26.53 | 20.57 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 28.06 | 41.36 | 26.23 | 19.07 |
| リターン（期間） | 13.72 | 40.72 | 102.55 | 154.75 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.16 | 41.36 | 101.13 | 139.38 |
| リスク(年率） | 19.47 | 16.90 | 18.43 | 17.71 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.41 | 15.47 | 16.73 | 16.10 |
| ベータ（β） | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 1.36 | -0.23 | 0.53 | 1.52 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.06 | 2.61 | 2.61 | 2.79 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.37 | 2.07 | 1.35 | 1.13 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.44 | -0.09 | 0.20 | 0.55 |
