| 基準価額 |
41,352円 （4/30） +374円 (0.91%) |
|---|---|
| 純資産 | 885.82 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/29) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
主として、「One国内株オープンマザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行う。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。TOPIX(配当込み)がベンチマーク。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 242位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 242位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 325位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 163位 |
| 【値上り率ランキング】 | 469位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,079位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 180位 |
| 【純資産ランキング】 | 162位 |
| 設定日 | 2000.08.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月29日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 45,385円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 4,819円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.76% |
| - うち委託会社分 | 0.83875% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.83875% |
| - うち受託会社分 | 0.0825% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年04月30日 | 41,352円 |
|---|---|
| 2025年04月28日 | 40,978円 |
| 2025年04月25日 | 40,560円 |
| 2025年04月24日 | 39,932円 |
| 2025年04月23日 | 39,658円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月29日 | 0円 | 41,133円 |
| 2023年08月29日 | 0円 | 35,990円 |
| 2022年08月29日 | 0円 | 29,721円 |
| 2021年08月30日 | 0円 | 28,882円 |
| 2020年08月31日 | 0円 | 22,871円 |
| 2019年08月29日 | 0円 | 19,416円 |
| 2018年08月29日 | 0円 | 22,588円 |
| 2017年08月29日 | 0円 | 19,857円 |
| 2016年08月29日 | 0円 | 14,387円 |
| 2015年08月31日 | 0円 | 14,195円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 1.24 | -1.70 | 12.00 | 15.94 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.54 | -0.46 | 12.11 | 14.22 |
| リターン（期間） | 0.62 | -1.70 | 40.50 | 109.47 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.27 | -0.46 | 40.89 | 94.39 |
| リスク(年率） | 21.34 | 22.33 | 18.04 | 17.68 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 19.28 | 19.90 | 16.45 | 16.08 |
| ベータ（β） | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.09 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 1.11 | -0.74 | 0.18 | 1.77 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.43 | 2.86 | 2.46 | 3.00 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.14 | 0.02 | 0.71 | 0.92 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.46 | -0.26 | 0.07 | 0.59 |
