基準価額 |
41,260円 (4/26) +365円 (0.89%) |
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純資産 | 705.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/29) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「One国内株オープンマザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行う。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。TOPIXがベンチマーク。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 135位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 135位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 80位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 88位 |
【値上り率ランキング】 | 2,437位 |
【値下り率ランキング】 | 109位 |
【買付ランキング(件数)】 | 156位 |
【純資産ランキング】 | 184位 |
設定日 | 2000.08.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 43,089円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,819円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.83875% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.83875% |
- うち受託会社分 | 0.0825% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 41,260円 |
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2024年04月25日 | 40,895円 |
2024年04月24日 | 41,680円 |
2024年04月23日 | 40,880円 |
2024年04月22日 | 40,865円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月29日 | 0円 | 35,990円 |
2022年08月29日 | 0円 | 29,721円 |
2021年08月30日 | 0円 | 28,882円 |
2020年08月31日 | 0円 | 22,871円 |
2019年08月29日 | 0円 | 19,416円 |
2018年08月29日 | 0円 | 22,588円 |
2017年08月29日 | 0円 | 19,857円 |
2016年08月29日 | 0円 | 14,387円 |
2015年08月31日 | 0円 | 14,195円 |
2014年08月29日 | 0円 | 10,973円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.64 | 26.03 | 12.29 | 13.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 16.46 | 26.03 | 41.59 | 92.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 16.22 | 14.99 | 16.14 | 19.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.47 | -1.54 | 1.57 | 2.40 |
トラッキングエラー(TE) | 1.91 | 1.86 | 2.82 | 3.47 |
シャープレシオ(SR) | 1.96 | 1.62 | 0.80 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.24 | -0.83 | 0.56 | 0.69 |