基準価額 |
24,238円 (4/26) +57円 (0.24%) |
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純資産 | 47.40 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「DIAM成長株オープン・マザーファンド」を通じて、国内の株式のうち中小型株を中心に投資しつつ、成長性の高い大型株も組入れる。銘柄選定にあたっては、ボトムアップ調査に基づき組入候補銘柄群を選定し、その中からビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、株価水準、EPS成長率の5つの観点により組入銘柄を決定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,554位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,554位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,090位 |
【値上り率ランキング】 | 763位 |
【値下り率ランキング】 | 1,784位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,432位 |
【純資産ランキング】 | 1,163位 |
設定日 | 2000.02.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,320円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,504円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 24,238円 |
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2024年04月25日 | 24,181円 |
2024年04月24日 | 24,695円 |
2024年04月23日 | 24,290円 |
2024年04月22日 | 24,244円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 24,318円 |
2023年01月20日 | 0円 | 21,454円 |
2022年01月20日 | 0円 | 20,691円 |
2021年01月20日 | 0円 | 24,023円 |
2020年01月20日 | 0円 | 20,113円 |
2019年01月21日 | 0円 | 16,872円 |
2018年01月22日 | 0円 | 19,730円 |
2017年01月20日 | 0円 | 14,527円 |
2016年01月20日 | 0円 | 12,945円 |
2015年01月20日 | 0円 | 12,796円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.59 | 7.02 | 1.36 | 5.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 13.84 | 7.02 | 4.13 | 32.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.45 | 16.31 | 17.29 | 19.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 0.95 |
相関係数 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.91 |
アルファ(α) | -9.52 | -18.84 | -9.45 | -5.61 |
トラッキングエラー(TE) | 8.10 | 8.53 | 8.53 | 7.84 |
シャープレシオ(SR) | 1.57 | 0.50 | 0.16 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.18 | -2.21 | -1.11 | -0.72 |