基準価額 |
22,580円 (5/2) +16円 (0.07%) |
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純資産 | 54.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/17) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「ジャパン・セレクション・マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内のすべての上場株式に投資する。マクロ調査分析(経済・金融・政策など)による大局的な相場局面判断に基づいて投資銘柄を選定する。ベンチマークは特定しない。外貨建資産への投資は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,285位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,285位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,357位 |
【値上り率ランキング】 | 347位 |
【値下り率ランキング】 | 2,186位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,109位 |
【純資産ランキング】 | 1,092位 |
設定日 | 1998.09.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,065円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,952円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 22,580円 |
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2024年05月01日 | 22,564円 |
2024年04月30日 | 22,756円 |
2024年04月26日 | 22,241円 |
2024年04月25日 | 22,012円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 0円 | 22,168円 |
2023年09月19日 | 0円 | 18,720円 |
2023年03月17日 | 0円 | 14,496円 |
2022年09月20日 | 0円 | 14,396円 |
2022年03月17日 | 0円 | 14,173円 |
2021年09月17日 | 0円 | 15,713円 |
2021年03月17日 | 0円 | 14,624円 |
2020年09月17日 | 0円 | 12,158円 |
2020年03月17日 | 0円 | 8,686円 |
2019年09月17日 | 0円 | 10,651円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.12 | 44.75 | 16.00 | 17.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 25.74 | 44.75 | 56.10 | 120.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 18.19 | 16.64 | 16.47 | 19.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 13.96 | 11.30 | 4.07 | 3.49 |
トラッキングエラー(TE) | 4.40 | 3.51 | 3.15 | 3.22 |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 2.31 | 0.99 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.18 | 3.22 | 1.29 | 1.09 |