基準価額 |
19,997円 (5/2) -27円 (-0.13%) |
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純資産 | 12.65 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」への投資を通じ、日本の上場株式に投資し、TOPIXを中長期的に上回ることを目指す。銘柄選択は、ボトムアップ・アプローチにより行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,731位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,731位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,197位 |
【値上り率ランキング】 | 956位 |
【値下り率ランキング】 | 1,588位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,397位 |
【純資産ランキング】 | 1,831位 |
設定日 | 1998.12.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,915円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,859円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.803% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.781% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 19,997円 |
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2024年05月01日 | 20,024円 |
2024年04月30日 | 20,277円 |
2024年04月26日 | 19,902円 |
2024年04月25日 | 19,779円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 19,823円 |
2023年03月15日 | 0円 | 13,941円 |
2022年03月15日 | 0円 | 13,253円 |
2021年03月15日 | 0円 | 14,319円 |
2020年03月16日 | 0円 | 8,207円 |
2019年03月15日 | 0円 | 9,835円 |
2018年03月15日 | 0円 | 11,515円 |
2017年03月15日 | 0円 | 9,930円 |
2016年03月15日 | 0円 | 8,645円 |
2015年03月16日 | 0円 | 9,267円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.12 | 34.51 | 11.72 | 15.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.05 | 34.51 | 39.46 | 102.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.12 | 16.11 | 16.23 | 18.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.44 | 3.83 | 0.27 | 1.80 |
トラッキングエラー(TE) | 3.09 | 2.67 | 2.81 | 3.15 |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 1.92 | 0.77 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.44 | 1.43 | 0.09 | 0.57 |