基準価額 |
41,795円 (4/26) +412円 (1%) |
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純資産 | 169.90 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/17) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」を通じて、国内の株式を主要投資対象とする。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定、成長性を期待するグロース株と割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定、収益の獲得を目指す。外貨建資産への投資は行わない。2002/02/04より受益権を1:1万の割合で再分割し、元本1口1万円→1口1円に変更。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,125位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,125位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,823位 |
【値上り率ランキング】 | 114位 |
【値下り率ランキング】 | 2,431位 |
【買付ランキング(件数)】 | 555位 |
【純資産ランキング】 | 564位 |
設定日 | 1998.02.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 43,571円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,144円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 41,795円 |
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2024年04月25日 | 41,383円 |
2024年04月24日 | 42,113円 |
2024年04月23日 | 41,327円 |
2024年04月22日 | 41,304円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 0円 | 40,544円 |
2023年02月17日 | 0円 | 29,324円 |
2022年02月17日 | 0円 | 28,892円 |
2021年02月17日 | 0円 | 30,367円 |
2020年02月17日 | 0円 | 22,388円 |
2019年02月18日 | 0円 | 21,618円 |
2018年02月19日 | 0円 | 24,065円 |
2017年02月17日 | 0円 | 19,619円 |
2016年02月17日 | 0円 | 14,816円 |
2015年02月17日 | 0円 | 16,124円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.16 | 36.96 | 11.61 | 13.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 22.54 | 36.96 | 39.04 | 91.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.02 | 15.60 | 16.21 | 19.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.03 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 5.23 | 5.80 | 0.02 | 1.77 |
トラッキングエラー(TE) | 2.70 | 2.31 | 3.01 | 3.78 |
シャープレシオ(SR) | 2.48 | 2.10 | 0.76 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.93 | 2.52 | 0.01 | 0.47 |