基準価額 |
11,628円 (4/26) -3円 (-0.03%) |
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純資産 | 47.95 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.177% |
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」への投資を通じて、主にMSCIワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資する。高い配当利回りが期待でき、また株価の安定的な成長が期待できる銘柄に選別投資する。北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%の割合で4地域に分散投資する。外貨建資産については、原則為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,302位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,302位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 233位 |
【買付ランキング(積立)】 | 667位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 854位 |
【値上り率ランキング】 | 1,257位 |
【値下り率ランキング】 | 1,277位 |
【買付ランキング(件数)】 | 549位 |
【純資産ランキング】 | 1,157位 |
設定日 | 2005.11.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,285円 (2007.01.24) |
設定来安値 | 4,287円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.177% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.177% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,628円 |
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2024年04月25日 | 11,631円 |
2024年04月24日 | 11,665円 |
2024年04月23日 | 11,557円 |
2024年04月22日 | 11,451円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 30円 | 11,631円 |
2024年03月25日 | 30円 | 11,526円 |
2024年02月26日 | 30円 | 11,377円 |
2024年01月25日 | 30円 | 11,188円 |
2023年12月25日 | 30円 | 10,670円 |
2023年11月27日 | 30円 | 10,792円 |
2023年10月25日 | 30円 | 10,335円 |
2023年09月25日 | 30円 | 10,723円 |
2023年08月25日 | 30円 | 10,404円 |
2023年07月25日 | 30円 | 10,598円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.87 | 18.09 | 12.87 | 11.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 14.83 | 18.09 | 43.80 | 69.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 8.63 | 9.86 | 12.37 | 18.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.45 | 0.58 | 0.62 | 0.82 |
相関係数 | 0.62 | 0.77 | 0.85 | 0.92 |
アルファ(α) | -15.75 | -11.62 | -1.56 | -3.94 |
トラッキングエラー(TE) | 9.41 | 8.30 | 9.14 | 8.20 |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 1.74 | 1.04 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.67 | -1.40 | -0.17 | -0.48 |