基準価額 |
25,958円 (4/26) +209円 (0.81%) |
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純資産 | 287.57 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/11) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」を主要投資対象とし、日経トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 365位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 365位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,752位 |
【値上り率ランキング】 | 251位 |
【値下り率ランキング】 | 2,272位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,232位 |
【純資産ランキング】 | 381位 |
設定日 | 1999.07.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,823円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,077円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 25,958円 |
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2024年04月25日 | 25,749円 |
2024年04月24日 | 26,319円 |
2024年04月23日 | 25,700円 |
2024年04月22日 | 25,623円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月11日 | 0円 | 21,816円 |
2022年07月11日 | 0円 | 17,904円 |
2021年07月12日 | 0円 | 18,875円 |
2020年07月13日 | 0円 | 14,946円 |
2019年07月11日 | 0円 | 14,002円 |
2018年07月11日 | 0円 | 13,941円 |
2017年07月11日 | 0円 | 12,715円 |
2016年07月11日 | 0円 | 9,786円 |
2015年07月13日 | 0円 | 12,379円 |
2014年07月11日 | 0円 | 9,270円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.29 | 32.83 | 10.87 | 12.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.00 | 32.83 | 36.27 | 80.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.10 | 18.90 | 17.62 | 20.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.53 | 3.28 | -0.42 | 0.91 |
トラッキングエラー(TE) | 6.26 | 6.03 | 4.80 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 1.60 | 0.67 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.04 | 0.54 | -0.09 | 0.16 |