基準価額 |
7,766円 (4/26) -44円 (-0.56%) |
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純資産 | 24.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ロシア・東欧株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7235% |
主として、ロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指す。ロシア・東欧株式への実質的な投資は「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」を通じて行い、その組入れを高位に保つ。原則為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,212位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,212位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,111位 |
【値上り率ランキング】 | 2,271位 |
【値下り率ランキング】 | 273位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,519位 |
設定日 | 2005.03.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,819円 (2007.10.16) |
設定来安値 | 3,261円 (2009.02.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.9735% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7235% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 7,766円 |
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2024年04月25日 | 7,810円 |
2024年04月24日 | 7,732円 |
2024年04月23日 | 7,608円 |
2024年04月22日 | 7,606円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月20日 | 0円 | 6,057円 |
2022年10月20日 | 0円 | 4,163円 |
2021年10月20日 | 0円 | 16,115円 |
2020年10月20日 | 0円 | 9,464円 |
2019年10月21日 | 0円 | 11,028円 |
2018年10月22日 | 0円 | 9,759円 |
2017年10月20日 | 0円 | 9,618円 |
2016年10月20日 | 0円 | 6,834円 |
2015年10月20日 | 0円 | 7,251円 |
2014年10月20日 | 0円 | 7,498円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 65.76 | 53.90 | -13.61 | -5.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.89 | 24.43 | -27.17 | -15.47 |
リターン(期間) | 28.75 | 53.90 | -35.53 | -26.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.64 | 24.43 | -61.38 | -56.83 |
リスク(年率) | 14.76 | 17.42 | 40.81 | 36.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.59 | 6.76 | 37.56 | 35.32 |
ベータ(β) | 1.65 | 2.05 | 0.58 | 0.64 |
相関係数 | 0.74 | 0.79 | 0.53 | 0.63 |
アルファ(α) | 27.75 | 22.64 | 18.92 | 11.43 |
トラッキングエラー(TE) | 10.84 | 12.73 | 37.98 | 30.96 |
シャープレシオ(SR) | 3.51 | 2.57 | -0.09 | 0.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.56 | 1.78 | 0.50 | 0.37 |