基準価額 |
8,790円 (4/26) -17円 (-0.19%) |
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純資産 | 151.02 億円 |
直近分配金 | 9円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.51% |
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」への投資を通じて、フランクリン・テンプルトン・グループが運用する複数の外国籍ファンドに投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券へ投資する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,163位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,163位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 528位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 650位 |
【値上り率ランキング】 | 1,611位 |
【値下り率ランキング】 | 910位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,147位 |
【純資産ランキング】 | 607位 |
設定日 | 2002.03.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,022円 (2002.04.04) |
設定来安値 | 5,566円 (2011.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.286% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.704% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.51% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,790円 |
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2024年04月25日 | 8,807円 |
2024年04月24日 | 8,794円 |
2024年04月23日 | 8,772円 |
2024年04月22日 | 8,766円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 9円 | 8,749円 |
2024年03月15日 | 9円 | 8,561円 |
2024年02月15日 | 9円 | 8,660円 |
2024年01月15日 | 9円 | 8,514円 |
2023年12月15日 | 9円 | 8,344円 |
2023年11月15日 | 9円 | 8,484円 |
2023年10月16日 | 9円 | 8,300円 |
2023年09月15日 | 9円 | 8,381円 |
2023年08月15日 | 9円 | 8,279円 |
2023年07月18日 | 9円 | 8,053円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.44 | 13.33 | 7.94 | 5.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.24 | 15.10 | 8.52 | 6.29 |
リターン(期間) | 7.44 | 13.33 | 25.77 | 28.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.81 | 15.10 | 27.79 | 35.67 |
リスク(年率) | 6.08 | 7.58 | 7.66 | 7.17 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.67 | 7.07 | 7.37 | 6.55 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 1.02 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.93 |
アルファ(α) | -0.67 | -1.52 | -0.51 | -0.99 |
トラッキングエラー(TE) | 1.16 | 1.27 | 1.73 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.39 | 1.69 | 1.04 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.58 | -1.19 | -0.29 | -0.39 |