基準価額 |
13,848円 (4/30) +246円 (1.81%) |
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純資産 | 17.28 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」(ベンチマーク:TOPIX)と「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」(ベンチマーク:RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス)を通じ、主に国内株式に投資する。前者は「資産・利益等と比較 して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」、後者は「成長性が高いと判断される銘柄」に厳選投資。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,908位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,908位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,051位 |
【値上り率ランキング】 | 776位 |
【値下り率ランキング】 | 1,758位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,792位 |
【純資産ランキング】 | 1,710位 |
設定日 | 2006.09.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,107円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,729円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 13,848円 |
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2024年04月26日 | 13,602円 |
2024年04月25日 | 13,451円 |
2024年04月24日 | 13,678円 |
2024年04月23日 | 13,436円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 200円 | 11,619円 |
2022年08月22日 | 800円 | 10,153円 |
2021年08月20日 | 1,800円 | 10,155円 |
2020年08月20日 | 0円 | 10,040円 |
2019年08月20日 | 0円 | 9,131円 |
2018年08月20日 | 700円 | 10,139円 |
2017年08月21日 | 400円 | 10,195円 |
2016年08月22日 | 0円 | 8,187円 |
2015年08月20日 | 1,300円 | 10,193円 |
2014年08月20日 | 0円 | 8,593円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.45 | 27.15 | 12.72 | 12.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 17.24 | 27.15 | 43.22 | 83.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 13.86 | 13.41 | 14.90 | 18.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 1.02 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -4.15 | -1.98 | 0.81 | 0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 3.17 | 2.70 | 2.56 | 2.79 |
シャープレシオ(SR) | 2.37 | 1.86 | 0.88 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.31 | -0.73 | 0.32 | 0.32 |