基準価額 |
19,428円 (5/2) -71円 (-0.36%) |
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純資産 | 51.83 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 6/29) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.342% |
国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とする。独自のサービス・技術等を持つ日本の中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,164位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,164位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,064位 |
【値上り率ランキング】 | 1,261位 |
【値下り率ランキング】 | 1,280位 |
【買付ランキング(件数)】 | 897位 |
【純資産ランキング】 | 1,119位 |
設定日 | 1994.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,099円 (2018.01.24) |
設定来安値 | 4,648円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.342% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.342% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,428円 |
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2024年05月01日 | 19,499円 |
2024年04月30日 | 19,674円 |
2024年04月26日 | 19,454円 |
2024年04月25日 | 19,290円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月29日 | 250円 | 19,153円 |
2022年06月29日 | 0円 | 17,202円 |
2021年06月29日 | 2,500円 | 20,269円 |
2020年06月29日 | 1,100円 | 17,506円 |
2019年07月01日 | 0円 | 16,407円 |
2018年06月29日 | 2,300円 | 19,719円 |
2017年06月29日 | 3,100円 | 17,257円 |
2016年06月29日 | 100円 | 14,082円 |
2015年06月29日 | 1,700円 | 13,898円 |
2014年06月30日 | 900円 | 12,101円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.86 | 6.93 | -0.39 | 7.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 9.02 | 6.93 | -1.17 | 45.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 13.73 | 13.23 | 17.94 | 21.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.92 | 1.08 | 1.07 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -2.40 | -4.90 | -2.79 | 0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 4.46 | 4.06 | 4.42 | 4.93 |
シャープレシオ(SR) | 1.33 | 0.57 | 0.07 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.54 | -1.21 | -0.63 | 0.09 |