基準価額 |
13,511円 (5/7) +87円 (0.65%) |
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純資産 | 127.30 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/14) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「東証株価指数マザーファンド」を通じてTOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 834位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 834位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,613位 |
【値上り率ランキング】 | 745位 |
【値下り率ランキング】 | 1,771位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,000位 |
【純資産ランキング】 | 702位 |
設定日 | 1990.03.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,719円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 2,711円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.253% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 13,511円 |
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2024年05月02日 | 13,424円 |
2024年05月01日 | 13,429円 |
2024年04月30日 | 13,497円 |
2024年04月26日 | 13,217円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月14日 | 0円 | 12,980円 |
2023年03月14日 | 0円 | 9,312円 |
2022年03月14日 | 0円 | 8,484円 |
2021年03月15日 | 0円 | 9,086円 |
2020年03月16日 | 0円 | 5,611円 |
2019年03月14日 | 0円 | 7,079円 |
2018年03月14日 | 0円 | 7,653円 |
2017年03月14日 | 0円 | 6,819円 |
2016年03月14日 | 0円 | 5,882円 |
2015年03月16日 | 0円 | 6,560円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.50 | 33.77 | 14.29 | 13.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.53 | 33.77 | 49.27 | 92.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.25 | 14.65 | 14.76 | 18.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.59 | 3.06 | 2.31 | 0.62 |
トラッキングエラー(TE) | 1.96 | 1.84 | 1.68 | 2.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 2.06 | 0.98 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.81 | 1.66 | 1.37 | 0.28 |