基準価額 |
2,264円 (5/2) -26円 (-1.14%) |
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純資産 | 600.65 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わず、MSCI米国REITインデックス(円ベース)を運用上の参考指標とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 785位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 785位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 107位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 180位 |
【値上り率ランキング】 | 2,223位 |
【値下り率ランキング】 | 319位 |
【買付ランキング(件数)】 | 143位 |
【純資産ランキング】 | 216位 |
設定日 | 2003.10.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,069円 (2007.02.08) |
設定来安値 | 1,327円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 2,264円 |
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2024年05月01日 | 2,290円 |
2024年04月30日 | 2,315円 |
2024年04月26日 | 2,276円 |
2024年04月25日 | 2,286円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 10円 | 2,257円 |
2024年03月25日 | 10円 | 2,348円 |
2024年02月26日 | 10円 | 2,355円 |
2024年01月23日 | 10円 | 2,363円 |
2023年12月25日 | 10円 | 2,313円 |
2023年11月24日 | 10円 | 2,218円 |
2023年10月23日 | 10円 | 2,047円 |
2023年09月25日 | 10円 | 2,152円 |
2023年08月23日 | 10円 | 2,183円 |
2023年07月24日 | 10円 | 2,284円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.34 | 15.63 | 9.33 | 5.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.96 | 15.93 | 8.50 | 7.69 |
リターン(期間) | 14.17 | 15.63 | 30.69 | 30.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.44 | 15.93 | 27.72 | 44.87 |
リスク(年率) | 15.81 | 15.70 | 20.75 | 27.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.81 | 14.31 | 17.88 | 24.51 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.08 | 1.14 | 1.10 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.20 | -0.06 | 1.32 | -1.28 |
トラッキングエラー(TE) | 3.02 | 2.96 | 4.46 | 4.79 |
シャープレシオ(SR) | 1.75 | 1.00 | 0.54 | 0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.07 | -0.02 | 0.30 | -0.27 |