基準価額 |
2,275円 (4/26) -14円 (-0.61%) |
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純資産 | 59.17 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とし、MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,114位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,114位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 182位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 615位 |
【値上り率ランキング】 | 2,304位 |
【値下り率ランキング】 | 241位 |
【買付ランキング(件数)】 | 347位 |
【純資産ランキング】 | 1,036位 |
設定日 | 2003.10.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,838円 (2007.02.08) |
設定来安値 | 1,822円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 2,275円 |
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2024年04月25日 | 2,289円 |
2024年04月24日 | 2,292円 |
2024年04月23日 | 2,270円 |
2024年04月22日 | 2,257円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 5円 | 2,270円 |
2024年03月25日 | 5円 | 2,430円 |
2024年02月26日 | 5円 | 2,461円 |
2024年01月23日 | 5円 | 2,513円 |
2023年12月25日 | 5円 | 2,574円 |
2023年11月24日 | 5円 | 2,362円 |
2023年10月23日 | 5円 | 2,179円 |
2023年09月25日 | 5円 | 2,318円 |
2023年08月23日 | 5円 | 2,404円 |
2023年07月24日 | 5円 | 2,597円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.66 | -6.86 | -6.56 | -3.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.62 | -5.08 | -6.22 | -1.58 |
リターン(期間) | 6.14 | -6.86 | -18.41 | -17.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.06 | -5.08 | -17.51 | -7.65 |
リスク(年率) | 17.78 | 16.97 | 20.99 | 26.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.70 | 14.39 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.16 | 1.21 | 1.13 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.26 | -1.50 | 0.38 | -1.41 |
トラッキングエラー(TE) | 3.94 | 3.66 | 5.06 | 5.13 |
シャープレシオ(SR) | 0.76 | -0.33 | -0.22 | -0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.32 | -0.41 | 0.08 | -0.28 |