基準価額 |
6,984円 (5/2) -9円 (-0.13%) |
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純資産 | 32.73 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「ガリレオ・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の先進国の国債及び通貨に投資する。資産間配分、債券国別配分、および通貨配分を決定し、独自に開発した計量モデルを用い、ポートフォリオの最適化を図る。為替は対円で100%ヘッジを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,741位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,741位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,328位 |
【値上り率ランキング】 | 954位 |
【値下り率ランキング】 | 1,586位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,183位 |
【純資産ランキング】 | 1,366位 |
設定日 | 1997.05.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,971円 (2003.06.16) |
設定来安値 | 6,944円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,984円 |
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2024年05月01日 | 6,993円 |
2024年04月30日 | 6,996円 |
2024年04月26日 | 6,974円 |
2024年04月25日 | 6,992円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 7,014円 |
2023年10月20日 | 20円 | 6,944円 |
2023年04月20日 | 20円 | 7,390円 |
2022年10月20日 | 20円 | 7,450円 |
2022年04月20日 | 20円 | 7,971円 |
2021年10月20日 | 20円 | 8,480円 |
2021年04月20日 | 20円 | 8,495円 |
2020年10月20日 | 40円 | 8,872円 |
2020年04月20日 | 40円 | 8,931円 |
2019年10月21日 | 40円 | 8,912円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.46 | -5.17 | -5.72 | -3.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.36 | -1.01 | -3.24 | -1.16 |
リターン(期間) | 0.23 | -5.17 | -16.21 | -16.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.65 | -1.01 | -9.40 | -5.67 |
リスク(年率) | 4.12 | 4.13 | 4.15 | 4.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.12 | 4.53 | 4.26 | 4.12 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.82 | 0.77 | 0.86 |
相関係数 | 0.94 | 0.90 | 0.79 | 0.79 |
アルファ(α) | -4.77 | -4.30 | -2.61 | -2.48 |
トラッキングエラー(TE) | 1.47 | 1.95 | 2.75 | 2.77 |
シャープレシオ(SR) | 0.13 | -1.26 | -1.39 | -0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.24 | -2.21 | -0.95 | -0.90 |