基準価額 |
32,634円 (4/26) -50円 (-0.15%) |
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純資産 | 10387.34 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 5/30) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
「netWINテクノロジー株式マザーファンド」を通じて、テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業(メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、サービス等のセクターにおいて、インフラ、コンテンツ、サービス等を提供する企業を含む)の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 103位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 103位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 99位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 48位 |
【値上り率ランキング】 | 642位 |
【値下り率ランキング】 | 1,897位 |
【買付ランキング(件数)】 | 157位 |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 1999.11.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,844円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 2,850円 (2002.10.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 32,634円 |
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2024年04月25日 | 32,684円 |
2024年04月24日 | 32,560円 |
2024年04月23日 | 32,026円 |
2024年04月22日 | 31,658円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 500円 | 27,779円 |
2023年05月30日 | 500円 | 23,877円 |
2022年11月30日 | 500円 | 19,265円 |
2022年05月30日 | 500円 | 20,750円 |
2021年11月30日 | 500円 | 26,484円 |
2021年05月31日 | 500円 | 22,932円 |
2020年11月30日 | 500円 | 20,289円 |
2020年06月01日 | 500円 | 17,374円 |
2019年12月02日 | 500円 | 15,742円 |
2019年05月30日 | 500円 | 14,612円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 63.61 | 61.26 | 16.73 | 20.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
リターン(期間) | 27.91 | 61.26 | 59.06 | 158.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
リスク(年率) | 22.66 | 20.90 | 25.72 | 25.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.43 | 1.23 | 1.27 | 1.05 |
相関係数 | 0.90 | 0.85 | 0.89 | 0.88 |
アルファ(α) | 15.08 | 18.70 | 2.56 | 5.01 |
トラッキングエラー(TE) | 11.65 | 11.55 | 12.81 | 12.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 2.40 | 0.73 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.29 | 1.62 | 0.20 | 0.41 |