| 基準価額 |
45,486円 （1/16） +346円 (0.77%) |
|---|---|
| 純資産 | 14880.31 億円 |
| 直近分配金 | 500円(次回決算 5/30) |
| 運用（委託）会社 | ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.09% |
「netWINテクノロジー株式マザーファンド」を通じて、テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業(メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、サービス等のセクターにおいて、インフラ、コンテンツ、サービス等を提供する企業を含む)の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 119位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 119位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 118位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 70位 |
| 【値上り率ランキング】 | 219位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,384位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 115位 |
| 【純資産ランキング】 |  |
| 設定日 | 1999.11.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月、11月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 46,655円 （2025.11.04） |
| 設定来安値 | 2,850円 （2002.10.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.09% |
| - うち委託会社分 | 1.10% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 1.10% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.09% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年01月16日 | 45,486円 |
|---|---|
| 2026年01月15日 | 45,140円 |
| 2026年01月14日 | 46,096円 |
| 2026年01月13日 | 46,046円 |
| 2026年01月09日 | 45,123円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月01日 | 500円 | 44,417円 |
| 2025年05月30日 | 500円 | 35,423円 |
| 2024年12月02日 | 500円 | 37,109円 |
| 2024年05月30日 | 500円 | 35,062円 |
| 2023年11月30日 | 500円 | 27,779円 |
| 2023年05月30日 | 500円 | 23,877円 |
| 2022年11月30日 | 500円 | 19,265円 |
| 2022年05月30日 | 500円 | 20,750円 |
| 2021年11月30日 | 500円 | 26,484円 |
| 2021年05月31日 | 500円 | 22,932円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 34.48 | 19.27 | 40.47 | 20.73 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.11 | 19.12 | 26.95 | 18.89 |
| リターン（期間） | 15.97 | 19.27 | 177.19 | 156.47 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.79 | 19.12 | 104.58 | 137.49 |
| リスク(年率） | 19.10 | 25.53 | 22.93 | 25.19 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.49 | 18.35 | 16.18 | 17.55 |
| ベータ（β） | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.29 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| アルファ（α） | -3.96 | 1.69 | 11.49 | 3.17 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.65 | 10.60 | 11.07 | 12.04 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.62 | 0.80 | 1.59 | 0.87 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.46 | 0.16 | 1.04 | 0.26 |
