基準価額 |
9,840円 (5/7) -22円 (-0.22%) |
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純資産 | 37.70 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
「世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の投資適格債券(国債・政府関係機関債・社債)に分散投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 993位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 993位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,025位 |
【値上り率ランキング】 | 1,515位 |
【値下り率ランキング】 | 1,029位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,034位 |
【純資産ランキング】 | 1,275位 |
設定日 | 1998.06.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,580円 (1998.10.05) |
設定来安値 | 7,014円 (2000.09.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 9,840円 |
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2024年05月02日 | 9,862円 |
2024年05月01日 | 9,922円 |
2024年04月30日 | 9,919円 |
2024年04月26日 | 9,804円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月07日 | 60円 | 9,512円 |
2023年06月07日 | 60円 | 9,157円 |
2022年12月07日 | 60円 | 9,142円 |
2022年06月07日 | 60円 | 9,289円 |
2021年12月07日 | 60円 | 9,346円 |
2021年06月07日 | 60円 | 9,324円 |
2020年12月07日 | 60円 | 9,195円 |
2020年06月08日 | 60円 | 9,197円 |
2019年12月09日 | 60円 | 8,872円 |
2019年06月07日 | 60円 | 8,808円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.49 | 8.05 | 3.28 | 3.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 6.06 | 8.05 | 10.16 | 19.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.18 | 5.97 | 6.21 | 5.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | -3.55 | -3.32 | -1.68 | -1.26 |
トラッキングエラー(TE) | 1.07 | 1.19 | 1.53 | 1.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 1.33 | 0.55 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.31 | -2.78 | -1.10 | -0.83 |