基準価額 |
9,744円 (5/7) +106円 (1.1%) |
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純資産 | 106.16 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/14) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
「ダ・ヴィンチ マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品に分散投資(基本資産配分は、順に40%,40%,20%)を行うことにより、資産の安定性を目指すとともに、成長性も追求する。独自の計量モデルに基づき投資環境に応じて機動的に資産配分を変更することで、収益向上を目指す。為替ヘッジを行い為替リスクの低減を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,604位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,604位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,044位 |
【値上り率ランキング】 | 786位 |
【値下り率ランキング】 | 1,763位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,710位 |
【純資産ランキング】 | 778位 |
設定日 | 1996.09.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,939円 (1997.08.08) |
設定来安値 | 7,141円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.20% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.21% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 9,744円 |
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2024年05月02日 | 9,638円 |
2024年05月01日 | 9,648円 |
2024年04月30日 | 9,718円 |
2024年04月26日 | 9,653円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月14日 | 0円 | 9,439円 |
2022年09月14日 | 0円 | 9,361円 |
2021年09月14日 | 550円 | 10,642円 |
2020年09月14日 | 150円 | 10,172円 |
2019年09月17日 | 200円 | 10,172円 |
2018年09月14日 | 50円 | 10,090円 |
2017年09月14日 | 50円 | 10,103円 |
2016年09月14日 | 0円 | 10,018円 |
2015年09月14日 | 50円 | 10,131円 |
2014年09月16日 | 200円 | 10,116円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.15 | 1.83 | -2.32 | 0.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 5.90 | 1.83 | -6.80 | 4.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 5.48 | 6.10 | 7.22 | 8.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.92 |
アルファ(α) | -5.02 | -6.30 | -3.81 | -2.43 |
トラッキングエラー(TE) | 2.17 | 2.44 | 3.59 | 3.25 |
シャープレシオ(SR) | 2.12 | 0.33 | -0.29 | 0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.32 | -2.58 | -1.06 | -0.75 |