基準価額 |
14,391円 (5/2) -91円 (-0.63%) |
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純資産 | 1622.31 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 5/30) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
「netWINテクノロジー株式マザーファンド」を通じて、テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業(メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、サービス等のセクターにおいて、インフラ、コンテンツ、サービス等を提供する企業を含む)の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジ行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 418位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 418位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 265位 |
【値上り率ランキング】 | 1,547位 |
【値下り率ランキング】 | 997位 |
【買付ランキング(件数)】 | 397位 |
【純資産ランキング】 | 85位 |
設定日 | 1999.11.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,515円 (2021.11.10) |
設定来安値 | 2,104円 (2002.10.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,391円 |
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2024年05月01日 | 14,482円 |
2024年04月30日 | 14,829円 |
2024年04月26日 | 14,474円 |
2024年04月25日 | 14,520円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 500円 | 13,407円 |
2023年05月30日 | 500円 | 12,713円 |
2022年11月30日 | 500円 | 10,815円 |
2022年05月30日 | 500円 | 13,335円 |
2021年11月30日 | 500円 | 19,449円 |
2021年05月31日 | 500円 | 17,559円 |
2020年11月30日 | 500円 | 16,566円 |
2020年06月01日 | 500円 | 13,795円 |
2019年12月02日 | 500円 | 12,460円 |
2019年05月30日 | 500円 | 11,804円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.95 | 30.62 | 0.03 | 10.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.31 | 15.02 | -0.01 | 7.59 |
リターン(期間) | 20.39 | 30.62 | 0.08 | 61.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.75 | 15.02 | -0.03 | 44.16 |
リスク(年率) | 20.10 | 20.79 | 25.98 | 25.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.89 | 17.75 | 20.79 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.10 |
相関係数 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.90 |
アルファ(α) | 7.22 | 13.94 | 1.82 | 3.40 |
トラッキングエラー(TE) | 9.65 | 10.63 | 11.69 | 11.46 |
シャープレシオ(SR) | 1.95 | 1.39 | 0.13 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.75 | 1.31 | 0.16 | 0.30 |