基準価額 |
8,116円 (5/2) +13円 (0.16%) |
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純資産 | 64.51 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
「世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の投資適格債券(国債・政府関係機関債・社債)に分散投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,192位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,192位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,282位 |
【値上り率ランキング】 | 248位 |
【値下り率ランキング】 | 2,294位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,053位 |
【純資産ランキング】 | 1,000位 |
設定日 | 1998.06.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,287円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 8,084円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,116円 |
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2024年05月01日 | 8,103円 |
2024年04月30日 | 8,130円 |
2024年04月26日 | 8,090円 |
2024年04月25日 | 8,114円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月07日 | 60円 | 8,362円 |
2023年06月07日 | 60円 | 8,635円 |
2022年12月07日 | 60円 | 8,982円 |
2022年06月07日 | 60円 | 9,448円 |
2021年12月07日 | 60円 | 10,642円 |
2021年06月07日 | 60円 | 10,647円 |
2020年12月07日 | 60円 | 11,019円 |
2020年06月08日 | 60円 | 10,839円 |
2019年12月09日 | 60円 | 10,584円 |
2019年06月07日 | 60円 | 10,532円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.28 | -6.53 | -7.61 | -3.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.36 | -1.01 | -3.24 | -1.16 |
リターン(期間) | 0.14 | -6.53 | -21.14 | -17.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.65 | -1.01 | -9.40 | -5.67 |
リスク(年率) | 5.33 | 5.66 | 5.49 | 5.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.12 | 4.53 | 4.26 | 4.12 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
相関係数 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.86 |
アルファ(α) | -4.89 | -5.67 | -4.56 | -2.52 |
トラッキングエラー(TE) | 2.41 | 2.66 | 2.89 | 2.74 |
シャープレシオ(SR) | 0.07 | -1.16 | -1.41 | -0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.03 | -2.13 | -1.58 | -0.92 |