基準価額 |
7,659円 (5/2) -24円 (-0.31%) |
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純資産 | 62.33 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
日本を除く主要先進国の債券及び通貨を主要投資対象とする。組入債券のインカム収益を中心に、原則として、毎月分配を行う。投資対象とする国および通貨を広く分散し、取得時における投資対象債券の格付けをシングルA格(シングルAマイナス格も含む)相当以上とする。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)を運用のベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,224位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,224位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 532位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,174位 |
【値上り率ランキング】 | 1,216位 |
【値下り率ランキング】 | 1,320位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,018位 |
設定日 | 1998.02.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,724円 (1998.10.05) |
設定来安値 | 7,146円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.892% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,659円 |
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2024年05月01日 | 7,683円 |
2024年04月30日 | 7,674円 |
2024年04月26日 | 7,617円 |
2024年04月25日 | 7,641円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 5円 | 7,675円 |
2024年03月11日 | 5円 | 7,625円 |
2024年02月13日 | 5円 | 7,607円 |
2024年01月10日 | 5円 | 7,623円 |
2023年12月11日 | 5円 | 7,537円 |
2023年11月10日 | 5円 | 7,547円 |
2023年10月10日 | 5円 | 7,449円 |
2023年09月11日 | 5円 | 7,610円 |
2023年08月10日 | 5円 | 7,627円 |
2023年07月10日 | 5円 | 7,523円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.84 | -0.47 | -2.32 | -0.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.36 | -1.01 | -3.24 | -1.16 |
リターン(期間) | 2.88 | -0.47 | -6.80 | -2.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.65 | -1.01 | -9.40 | -5.67 |
リスク(年率) | 4.94 | 5.70 | 5.56 | 5.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.12 | 4.53 | 4.26 | 4.12 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.19 |
相関係数 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
アルファ(α) | 0.49 | 0.61 | 1.01 | 0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 2.43 | 2.55 | 2.50 | 2.23 |
シャープレシオ(SR) | 1.17 | -0.05 | -0.39 | -0.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.20 | 0.24 | 0.40 | 0.33 |