基準価額 |
3,376円 (4/26) -6円 (-0.18%) |
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純資産 | 390.51 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.59% |
主に米国を中心としたハイ・イールド社債(高利回り社債、BB格及びBa格相当以下)に投資するファンド・オブ・ファンズ。ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンドを通じて、米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券にも投資。ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)がベンチマーク。原則として対円で為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,204位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,204位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 543位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 593位 |
【値上り率ランキング】 | 1,580位 |
【値下り率ランキング】 | 942位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 306位 |
設定日 | 2004.09.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,260円 (2007.06.22) |
設定来安値 | 2,825円 (2023.03.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.59% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 3,376円 |
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2024年04月25日 | 3,382円 |
2024年04月24日 | 3,360円 |
2024年04月23日 | 3,348円 |
2024年04月22日 | 3,343円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 20円 | 3,323円 |
2024年03月11日 | 20円 | 3,238円 |
2024年02月13日 | 20円 | 3,295円 |
2024年01月10日 | 20円 | 3,184円 |
2023年12月11日 | 20円 | 3,160円 |
2023年11月10日 | 20円 | 3,217円 |
2023年10月10日 | 20円 | 3,106円 |
2023年09月11日 | 20円 | 3,170円 |
2023年08月10日 | 20円 | 3,116円 |
2023年07月10日 | 20円 | 3,052円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.39 | 24.11 | 11.97 | 8.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 11.53 | 24.11 | 40.36 | 49.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 7.51 | 8.49 | 9.87 | 10.56 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.13 | 1.03 | 0.95 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.90 |
アルファ(α) | -0.85 | 0.20 | 0.33 | -0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 2.02 | 1.98 | 3.09 | 4.53 |
シャープレシオ(SR) | 2.95 | 2.59 | 1.20 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.42 | 0.10 | 0.11 | -0.08 |