基準価額 |
4,556円 (5/2) -6円 (-0.13%) |
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純資産 | 45.33 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として円建ての外国投資信託「ピムコ エマージング ボンド(エン・ヘッジド) インカム ファンド」を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に投資する。ポートフォリオの平均デュレーションは3年以上8年以内で調整され、原則公社債取得時の格付けはCCC-格相当以上を有し、ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上を維持。原則為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,655位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,655位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 317位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,128位 |
【値上り率ランキング】 | 953位 |
【値下り率ランキング】 | 1,585位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,987位 |
【純資産ランキング】 | 1,183位 |
設定日 | 2005.03.04 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,576円 (2010.11.05) |
設定来安値 | 4,240円 (2022.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,556円 |
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2024年05月01日 | 4,562円 |
2024年04月30日 | 4,578円 |
2024年04月26日 | 4,549円 |
2024年04月25日 | 4,571円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 4,568円 |
2024年03月21日 | 10円 | 4,644円 |
2024年02月20日 | 10円 | 4,563円 |
2024年01月22日 | 10円 | 4,575円 |
2023年12月20日 | 10円 | 4,647円 |
2023年11月20日 | 10円 | 4,414円 |
2023年10月20日 | 10円 | 4,266円 |
2023年09月20日 | 10円 | 4,446円 |
2023年08月21日 | 10円 | 4,442円 |
2023年07月20日 | 20円 | 4,604円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.13 | 3.97 | -6.42 | -2.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.54 | 2.26 | -7.19 | -3.45 |
リターン(期間) | 6.83 | 3.97 | -18.05 | -11.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.55 | 2.26 | -20.05 | -16.09 |
リスク(年率) | 6.49 | 7.08 | 9.06 | 9.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.07 | 6.52 | 8.57 | 9.42 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.55 | 1.70 | 0.86 | 1.01 |
トラッキングエラー(TE) | 1.17 | 1.33 | 1.37 | 1.50 |
シャープレシオ(SR) | 2.07 | 0.59 | -0.68 | -0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.47 | 1.28 | 0.63 | 0.67 |